Assistente de Tesouraria

O que você faz? Quais são as áreas que estão sob a sua responsabilidade?

O Assistente de Tesouraria é o profissional responsável por dar suporte nos processos desde a abertura até o fechamento dos caixas.

Um Assistente de Tesouraria atua com rotinas de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e confecção de relatórios gerenciais.

Está sob as responsabilidades de um Assistente de Tesouraria realizar controles diários dos extratos bancários conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas de crédito, visando obter recursos da forma menos onerosa possível ou rentabilidades por meio dos investimentos, lançar, conferir e gerar relatórios diários sobre a guarda de dinheiro, talões de cheques e recebíveis da empresa, seus recebimentos e desembolsos, juros e encargos financeiros pagos ou recebidos, executar rotinas administrativas e financeiras de tesouraria como: lançamentos contábeis, conciliação e reconciliação bancária, relacionamento bancário, práticas bancárias, realizar controles diários dos extratos bancários, conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas de crédito, lançar, conferir e gerar relatórios diários sobre a guarda de dinheiro, talões de cheques e emissão, juros e encargos financeiros pagos ou recebidos, elaborar o fluxo de caixa por meio das provisões de recebimentos e pagamentos, para gerar relatórios que permitam às áreas da empresa antecipar-se a possíveis faltas (financiamentos) ou excedentes de recursos financeiros (investimentos), que afetem sua liquidez, fazer conciliação bancária, separando e organizando os extratos bancários, conferindo os lançamentos a débito e a crédito no período, os pagamentos e recebimentos realizados com os respectivos comprovantes, para envio ao setor contábil. Para que o profissional tenha um bom desempenho como Assistente de Tesouraria além da graduação é essencial que possua forte conhecimento em áreas financeiras.

Para que o profissional tenha um bom desempenho como Assistente de Tesouraria é essencial que possua bons conhecimentos em matemática, cálculos e atenção aos detalhes.

Com que áreas se relaciona, dentro de uma empresa?

O Assistente de Tesouraria por ser o profissional responsável por dar suporte nos processos desde a abertura até o fechamento dos caixas se relaciona com toda área de tesouraria.