Analista de Tesouraria

O que você faz? Quais são as áreas que estão sob a sua responsabilidade?

O Analista de Tesouraria é o profissional responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores.

Um Analista de Tesouraria organiza e analisa os trabalhos relacionados à tesouraria, como a gestão financeira da empresa.

Está sob as responsabilidades de um Analista de Tesouraria atuar com a análise de extrato bancário, com a conciliação bancária, com a conciliação financeira – contábil, se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido, pela elaboração de relatório gerencial e pelo follow-up da atividade, efetuar lançamentos, fazer controle de planilhas e organizar pagamentos, realizar e acompanhar fluxo de caixa, responder pela programação e apoio a coordenação e gerência, responder pelas atividades e rotinas do departamento de tesouraria, atuar no controle, acompanhamento e projeção diária do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de recursos do caixa e necessidade de transferências entre empresas do grupo, ter participação efetiva em fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais, responsável por controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária.

Para que o profissional tenha um bom desempenho como Analista de Tesouraria além da graduação é essencial que possua conhecimento do módulo financeiro sistema SAP, tesouraria, fluxo de caixa diário e relatórios gerenciais, e conhecimento básico de matemática financeira, captação de recursos.

Com que áreas se relaciona, dentro de uma empresa?

O Analista de Tesouraria por ser o profissional responsável por atuar com faturamento e conta a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, se relaciona com a área financeira.