Coordenador de Tesouraria

O que você faz? Quais são as áreas que estão sob a sua responsabilidade?

O Coordenador de Tesouraria é o profissional responsável por atuar com o controle de tesouraria, efetuando o fechamento diário dos saldos bancários, através da conciliação bancária.

Um Coordenador de Tesouraria é responsável por toda a rotina da área financeira, como conciliação bancária, crédito e cobrança, emissão e acompanhamento de notas fiscais, tesouraria, controle e análise de fluxo de caixa de curto e longo prazo e operações financeiras com bancos (aplicações e captações).

Está sob as responsabilidades de um Coordenador de Tesouraria atuar com controle de tesouraria, efetuando o fechamento diário dos saldos bancários, através da conciliação bancária, executando o fluxo de caixa previsto e realizado, em conjunto com contas a pagar e a receber, apontando a disponibilidade de caixa para o superior imediato para a tomada de decisões, elaborar o budget e acompanhar mensalmente os resultados, atuar com ações preventivas para o correto cumprimento do resultado e elaboração de relatórios gerenciais para a diretoria, se responsabilizar por toda a rotina da área financeira, como conciliação bancária, crédito e cobrança, emissão e acompanhamento de notas fiscais, tesouraria, controle e análise de fluxo de caixa de curto e longo prazo e operações financeiras com bancos (aplicações e captações), atuar de forma estratégica, propondo e programando melhorias nos processos, atuar com análise de contratos bancários (calcular IR, IOF, parcelas e juros), importação (emissão de carta / crédito, SWIFT, fechamento de câmbio e liquidação financeira do câmbio) e captação de recursos (capital de giro, conta garantida, Finame, produtos do BNDES, calcular rotinas de trabalho e quais os documentos necessários para conseguir essas linhas), administrar e controlar empréstimos e aplicações.

Para que o profissional tenha um bom desempenho como Coordenador de Tesouraria além da graduação é essencial que possua conhecimentos em contabilidade, conhecimento em operações financeiras, e operações de longo prazo, BNDEs e conhecimentos em elaboração de relatórios gerenciais, budget e gerenciamento por indicadores.

Com que áreas se relaciona, dentro de uma empresa?

O Coordenador de Tesouraria por ser o profissional responsável por atuar com o controle de tesouraria, efetuando o fechamento diário dos saldos bancários, através da conciliação bancária, se relaciona com toda área administrativo-financeira.